Planejamento Orçamentário
Orçado, realizado e resultado, mês a mês, com saldo acumulado
Receita
Lançamento diário, importado do extrato bancário
| Grupo e item | Orçado | Realizado | Resultado | Desvio | Ações |
|---|
Neste primeiro momento a receita entra como total diário vindo do extrato. A estrutura já permite detalhar cada lançamento por origem depois, sem refazer o cadastro.
Despesas, tributos e custos
Clique em um grupo para abrir os itens. Cada item tem a nota e o comprovante guardados no diretório.
| Grupo e item | Orçado | Realizado | Resultado | Desvio | Ações |
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Esta tela pede uma tela maior
O Planejamento compara doze meses por grupo e por item. No celular isso vira uma tabela que ninguém consegue ler, então prefiro te mostrar o resultado do mês aqui em cima e te convidar a abrir no computador para trabalhar nele.
Entradas × Saídas
Movimentação mensal do ano
Saldo Acumulado
Evolução do caixa no ano
Contas a Pagar
Fornecedores
| Grupo | Nome | Documento | Onde aparece | Contato | Cidade | Ações |
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Você
Como você aparece no sistema. O e-mail é o seu login e não muda por aqui.
Dados da empresa
O nome preenche o Espaço de trabalho na barra lateral e sai nos relatórios.
Imagem e encerramento
O logotipo que sai nos relatórios, e as ações de saída do sistema.
PNG, JPG ou WEBP, até 2 MB.
Excluir
Dá para apagar todas as informações lançadas neste espaço de trabalho, ou solicitar a exclusão definitiva do seu usuário. As duas opções aparecem na janela seguinte, com o que cada uma faz.
Senha de acesso
Troca a senha que você usa para entrar no sistema.
Ferramentas
Ações que valem para o espaço de trabalho inteiro, não para uma tela só.
Recomeçar do zero
Apaga o que foi lançado e importado neste espaço de trabalho. Não tem volta pela tela. Antes de apagar, o sistema guarda um retrato completo dos dados, que fica no seu próprio armazenamento.
Conferindo o que existe hoje...
Caixa de entrada
Documentos lidos automaticamente, aguardando sua revisão antes de virar lançamento.
Documentos
Organize as pastas por fornecedor e solte as notas aqui. O sistema lê e sugere o lançamento.
Onboarding com Assistente
Suba a planilha de planejamento que você já usa. O sistema lê, entende a estrutura e preenche o que consegue com confiança. O assistente conduz o resto da conversa.
Aceita planilhas .csv, .xlsx ou .xls (Excel antigo), layout livre, não precisa seguir um modelo fixo. Depois de enviada, acompanhe o andamento pelo chat do assistente, no canto da tela.
Revisão da importação
Planilha usada e itens que ainda precisam da sua confirmação antes de entrar no orçamento.